7月4日，A股冲高回落，沪指、创指小幅收涨。国防军工板块再现大面积调整，近期市场焦点股长城军工跌7.28%居首；局部仍有亮点，中航沈飞、西飞、成飞联袂上涨力挺板块立盟策略，际华集团大涨7.59%一枝独秀。
据外媒报道，美解除对华出口C919发动机禁令。美国已经同意GE航空航天集团等美国相关飞机零部件企业，恢复向中国供应飞机发动机等关键零部件。
表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）午后一度在中航系助攻下翻红，场内最终收跌0.62%，全天成交6637万元，较上日有所缩量。
不过场内频现溢价交易，显示买盘资金仍强势。上交所数据显示，此前6个交易日，512810份额连续增长，按区间成交均价计算，累计“吸金”超1.5亿元。
【连涨2周！国防军工ETF继续跑赢】
本周（6月30日-7月4日），国防军工板块继续活跃，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨1.41%立盟策略，跑赢沪指（1.4%）、深成指（1.25%）。
场内交投仍处于阶段高位，单周成交额达4.82亿元，较上周大增逾六成，为近7周来最高纪录。
图：国防军工ETF（512810）周K走势（截至2025.7.4）
上半年，国防军工超额显著。据上交所数据统计，国防军工ETF（512810）场内累涨9.73%，大幅超越同期沪指（2.76%）、创业板指（0.53%）、沪深300（0.03%）表现。
【还有机会？机构：国防军工7月胜率或较高】
国防军工近期持续活跃立盟策略，人气居高不下，后市机会如何？
兴证策略张启尧团队研报分析指出，从近十年日历效应看，7月胜率较高的方向主要集中在国防军工、新能源等制造板块，以及钢铁、化工、有色等资源品。
具体看国防军工板块投资逻辑，该机构认为：
一方面，对内“五年计划”交界节点叠加对外全球竞争力提升，国防军工行业新一轮订单释放的预期正在增强。
另一方面，参考历史经验，阅兵作为展示国家军事实力的重要时刻，或是推动国防军工板块上涨的重要催化剂。未来一段时间，国防军工板块或仍处于事件催化的上涨预期之中。
【投国防军工，选“512八一0”】
强逻辑，高景气！看好国防军工机会，认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖“商业航天+深海科技+军用AI+低空经济+大飞机”等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。
为便利更多投资者参与国防军工交易，国防军工ETF（512810）已于6月20日实施份额一拆二，交易门槛（一手价格）下降一半，由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右。
数据来源于沪深交易所、公开资料等。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。国防军工ETF业绩比较基准为中证军工指数收益率，其2020-2024年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为：77.34%、25.08%、-25.52%、-9.09%、9.42%及67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.20%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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责任编辑：杨红卜 立盟策略
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